Валютная пара USD/CHF: содержание, трейдинг, характеристика

  • 160+ валютных пар
    Трейдинг с Saxo Bank - надежность европейского банка​

Американский доллар/швейцаский франк (USD/CHF)

Валютная пара USD/CHF является обратной котировкой, в которой доллар США выступает базовой валютой, а швейцарский франк валютой котировки. Приобретая этот дуэт валют, трейдер выплачивает франки и получает на свой счет доллары. Например, значение стоимости USD/CHF на уровне 0,8918 говорит трейдеру о том, что за 1 доллар США он может получить 0,8918 франков.

Инвесторам работа с данной котировкой интересна по ряду объективных причин:

  • Курс валютной пары довольно легко прогнозируется, а составленный прогноз, как правило, обладает высокой степенью достоверности
  • Практически отсутствуют резкие скачки цены, что оптимально для начинающих трейдеров
  • Пара является одной из самых высоколиквидных на рынке Форекс (занимает четвертое место по объемам торгов)
  • Наибольшее влияние на график котировки оказывает доллар США, что облегчает проведение фундаментального анализа для неподготовленного инвестора.

Помимо вышеуказанных факторов, особое значение имеет страна, которую представляет швейцарский франк. Швейцария занимает особое место в мировой финансовой системе. Имея в наличии более 4000 финансовых институтов и являясь общепризнанным центром банковской индустрии, эта страна пользуется популярностью среди крупных инвесторов, предпочитающих хранить деньги за рубежом. В периоды кризисных явлений значительные финансовые потоки устремляются в швейцарские банки, тем самым стимулируя спрос на швейцарский франк. Таким образом, в государстве со стабильной политической системой и хорошей репутацией есть вероятность, что национальная валюта в ближайшей перспективе будет стабильно укрепляться, обеспечивая трейдерам небольшой, но постоянный доход.

Особенности торговли валютной парой USD/CHF

Расчет стоимости пункта в обратных котировках несколько сложнее, чем в прямых. Общий алгоритм расчета для USD/CHF выглядит следующим образом:

Пункт = (объем лота*минимальное изменение цены)/значение котировки в текущий момент времени.

Например, открывая позицию на половину стандартного лота, при значении котировки 0,9153 трейдер получит следующую стоимость пункта:

Пункт = (50 000 * 0,0001)/0,9153 = 5,46 доллара США.

В этом случае прирост котировки на 20 пунктов даст прибыль в 109 долларов США.

При трейдине парой доллар/франк немаловажно учитывать данные фундаментального анализа. В наибольшей степени на движение валютной пары USD/CHF оказывают следующие показатели, публикуемые в США:

  • изменение процентных ставок (обычно не реже 8 раз в году)
  • изменения занятости вне сельского хозяйства
  • динамика объема заявок на пособие по безработице
  • индекс потребительских цен
  • ежемесячные данные по ВВП.

Кроме экономических показателей важно отслеживать и выступления главы ФРС, информацию о чрезвычайных происшествиях и политическую ситуацию в стране. Чуть менее значимыми являются такие факторы, как коэффициент безработицы, индексы цен на сырье, уровень занятости и выступления официальных лиц Национального банка Швейцарии. При работе с факторами важно помнить, что сам по себе факт публикации информации зачастую никакого импульса рынку не придает. График котировки обычно изменяется только в случае, если публикуемое значение существенно отличается от прогнозного.

Взаимосвязь USD/CHF с другими валютными парами

Валютная пара USD/CHF является зеркальным отражением самой ликвидной валютной пары рынка Форекс EUR/USD. Подобная особенность стала использоваться трейдерами для анализа других инструментов. Несмотря на практически полную обратную корреляцию, USD/CHF немного раньше реагирует на изменение ситуации в США, как бы предупреждая скорые изменения в динамике других валютных пар.

Существует и обратная тенденция: опытные трейдеры используют такие пары, как EUR/CHF и EUR/USD, как опережающие индикаторы к доллар/франку или оценки текущего уровня. Например, появилась благоприятная информация о росте ВВП США. В этом случае, доллар США начнет свой рост. Первой прореагирует пара USD/CAD, затем AUD/USD начнет постепенно снижаться. Постепенно пойдут движения по евро и британскому фунту, а USD/CHF наконец начнет рост. В обратном случае доллар/франк будет снижаться.

Однако существуют валютные пары, которые сложно увязать с USD/CHF, – например, GBP/USD.

Динамика графика валютной пары USD/CHF в период с 1996 по 2013 годы. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Динамика графика валютной пары USD/CHF в период с 1996 по 2013 годы. Источник: торговая платформа SaxoTrader

На графике валютной пары USD/CHF можно наблюдать два глобальных тренда. Восходящая тенденция, развивавшаяся с 1996 года, была пробита в июне 2002 года на отметке 1,4803 пункта. В рамках этого тренда было достигнуто несколько исторических максимумов: 1 октября 2000 года на уровне 1,8309 и чуть позже в июле 2001 года на уровне 1,8220.

Нисходящий тренд превалирует на рынке до сих пор. Всего цена снизилась уже на 5,885 пунктов, что составляет практически 40-процентное падение курса доллара США к швейцарскому франку.

Помимо основных тенденций, на графике видны ярко выраженные уровни поддержки и сопротивления, которые цена тестировала не один раз: 1,3283, психологический уровень 1000 и 0,8917. Исторический минимум 0,7064 был достигнут в августе 2011 года.

Динамика валютной пары USD/CHF с 2010 по 2013 годы. Источник: SaxoTrader  
Динамика валютной пары USD/CHF с 2010 по 2013 годы. Источник: SaxoTrader

Последние 2 года трейдеры наблюдают ярко выраженное боковое движение с коридором в 1000 пунктов. Работа в боковом коридоре по USD/CHF, с одной стороны, проста. Так, обозначив для себя верхнюю границу коридора на уровне в 1,000, а нижнюю – на отметке 0,9000, инвестор сможет работать по следующему алгоритму:

  • При отскоке от нижней границы и проходе вверх 1-2 свечи возможно совершать операцию по покупке, предварительно расположив стоп-лосс чуть ниже линии поддержки. Фиксацию прибыли можно осуществлять при пересечении средней линии коридора (0,9500) или при касании верхней границы. В случае если, вопреки двухлетнему боковому движению, линия сопротивления будет пробита, трейдер может по своему желанию нарастить позицию в целях максимизации прибыли.
  • При отскоке цены от верхней границы коридора скорее следует продавать валютную пару, расположив стоп-лосс чуть выше линии сопротивления (1,000). Фиксация прибыли осуществляется при достижении целевых уровней, которые выбираются исходя из графика или личных предпочтений инвестора.

Однако предложенные стратегии не являются рекомендацией или руководством к действию. Они предложены лишь в целях помощи трейдеру анализировать ситуацию.

В краткосрочном периоде работа с валютной парой USD/CHF вряд ли будет интересна трейдерам. На 15-минутном графике представлен ярко выраженный нисходящий тренд с низкой волатильностью. Во-первых, такой тренд не позволяет зарабатывать на импульсных движениях рынка. Во-вторых, трейдеры в подобной ситуации едва ли смогут ежедневно фиксировать достаточную прибыль. Например, 6 декабря внутридневное движение составило всего 40 пунктов, что при наличии спредов и запаздывания всех сделок не позволит даже опытном трейдеру заработать больше 20 пунктов.

15-минутный график валютной пары USD/CHF. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
15-минутный график валютной пары USD/CHF. Источник: торговая платформа SaxoTrader

В заключение необходимо отметить, что USD/CHF считается специфической валютной парой, которая подойдет не каждому трейдеру. Работа с котировкой может показаться приемлемой начинающему трейдеру, который не готов принимать на себя приемлет высокий уровень риска или консервативному инвестору, вкладывающему финансы среднесрочно. В качестве самых важных характеристик валютной пары можно выделить:

  • высокую ликвидность
  • низкую волатильность
  • небольшой потенциал прибыл при краткосрочной и сверхкраткосрочной торговле
  • высокую зависимость от экономической статистики США
  • возможность использования котировки как предупреждающего инструмента анализа по другим парам.
Попробуйте торговлю валютными парами демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.
Failed to get data from 'http://ru.tradingfloor.com/blogs/trading-ideas-fx/rss/extract'.

Экономический прогноз Saxo Bank на 1 квартал 2016

Свет в конце тоннеля.

Что будет происходить на рынках акций, сырьевых товаров, forex?

Торговые риски

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.

Инструменты Forex относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением «Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска», расположенным в разделе ​«Общие коммерческие условия».​​

коммерческие условия

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​