Особенности торговли валютной парой XAG/JPY

  • 160+ валютных пар
    Трейдинг с Saxo Bank - надежность европейского банка​

Валютная пара XAG/JPY

Рынок Forex предоставляет трейдерам уникальные возможности по торговле драгоценными металлами в отношении к основным мировым валютам. Работа с металлами через Форекс позволяет при минимальных затратах и небольшом первоначальном капитале максимизировать возможный доход.

Валютная пара XAG/JPY, по сути, уникальна, так как в качестве базовой валюты в ней представлено серебро, а валютой котировки является японская йена. Оба указанных инструмента на протяжении последних десяти лет пользуются огромной популярностью у трейдеров.

Повышенное внимание к серебру обусловлено рядом факторов:

  • Как и золото, серебро является исчерпаемым ресурсом, поэтому в долгосрочной перспективе его стоимость будет возрастать. По мнению экспертов, серебро более привлекательно для инвестиций именно благодаря своей быстрой растрачиваемости
  • Использование серебра в промышленности, ювелирном деле и медицине сигнализирует о дополнительном спросе на него со стороны восточноевропейских стран, потенциал развития которых с каждым годом растет
  • На графике серебро/йена трейдер увидит много высоковолатильных движений и практическое отсутствие флэтов. Таким образом, для инвесторов открывается большой потенциал заработка
  • Цена на серебро на рынке Форекс хорошо поддается техническому анализу
  • Трейдер совершает сделки по рыночной цене без поставки металла. Иными словами, когда он покупает или продает серебро за японские йены его депозит служит залогом, который обеспечивает сделку. По завершении операции производятся финансовые расчеты с фиксацией прибыли или убытка.

Единственный недостаток торговли валютной парой XAG/JPY – повышенные риски. Данная котировка является кросс-курсом, поэтому спрэды по ней будут повышены. При этом отсутствие свопов позволит удерживать позицию любое удобное для трейдера время.

В торговом терминале Saxo Bank валютная котировка представлена в виде четырехзначного числа с двумя знаками после запятой. Спрэд составляет 6 йен за тройскую унцию (в пересчете на доллары США получается небольшая сумма). Трейдеру доступны для покупки объемы от 100 до 50 000 унций драгоценного металла. Покупка/продажа серебра и выставление ордеров stop loss или take profit доступны в любое время торговой сессии.

Японская йена как источник дополнительной волатильности в паре XAG/JPY

В валютной паре XAG/JPY японская валюта служит источником как дополнительных возможностей для заработка, так и повышенных рисков. Курс йены, например, сильнее прочих поддается паническим настроениям на рынке. При этом поведение валюты относительно легко прогнозировать по сводкам экономических новостей. Правительство Японии часто осуществляет интервенции для поддержки курса национальной валюты и экономик отечественных производителей. Это в первую очередь означает, что на пару серебро/цена, помимо стандартных факторов, будут влиять:

  • Финансовое вмешательство государства
  • Планируемый уровень инфляции и информация о развитии предприятий
  • Уровень процентных ставок по кредитам, который правительство страны, как правило, удерживает на низком уровне и делает привлекательным для иностранных заемщиков
  • Политическая ситуация в стране
  • Уровень цен на сырье, энергоносители и другие японские товары и услуги.

Самым известным статическим отчетом в Японии является публикуемый центральным банком обзор Tankan, которой содержит информацию о деловой уверенности. Он издается ежеквартально и расценивается трейдерами как важнейший доклад, оказывающий непосредственное влияние на финансовые рынки.

Технический анализ графика валютной пары XAG/JPY

Техническая ситуация на графике валютной пары XAG/JPY легко поддается анализу и прогнозированию. Рассматривая месячный график котировки на предмет наличия трендов, можно выделить две ярко выраженных тенденции: восходящая (до 2 квартала 2011 года) и следующая после нее нисходящая.

Динамика валютной пары XAG/JPY с 2005 по 2014 гг. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Динамика валютной пары XAG/JPY с 2005 по 2014 гг. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Характер восходящего тренда до ноября 2010 года можно назвать спокойным: стоимость серебра постепенно поднималась с незначительными коррекциями во втором квартале 2008 года (за 3 месяца цена упала с 1910 йен до 961,97 йены за тройскую унцию серебра). Общий коридор колебаний до конца 2010 года составлял 250 йен ежемесячно, при этом зафиксированный в начале 2008 года уровень сопротивления на отметке 2000 йен за тройскую унцию серебра не был преодолен.

В ноябре 2008 года после посткризисной коррекции начался многолетний восходящий тренд. В августе 2010 года он ускорился и до апреля 2011 котировка шла вверх (только в одном месяце цена снижалась – в январе 2011 года цена упала на 300 йен).

Недельный график валютной пары XAG/JPY с 2006 по 2014 гг. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Недельный график валютной пары XAG/JPY с 2006 по 2014 гг. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Со второго квартала 2011 года на графике валютной пары XAG/JPY наметился явный нисходящий тренд. Его отличительной чертой стала повышенная волатильность, поскольку в этот период резко возросла амплитуда колебаний.

Недельный график котировки обладает ярко выраженным тенденциозным характером. С 3 квартала 2008 по 2 квартал 2013 года рынок стабильно рос. Попытка пробоя тренда была предпринята во 2-3 кварталах 2012 года, тогда цены опустились на 1000 йен, но затем валютная пара восстановила позиции в течение 1 месяца.

График валютной пары XAG/JPY изобилует резкими колебательными движениями:

  • За 2 квартал 2011 года цены выросли с 1539 йен до 3886,60
  • За 2 мая 2011 упали с отметки 3905 до уровня 2563,37 йены
  • 19 сентября 2011 года упали с 3138 йен за тройскую унцию до отметки 2278 йен.

Пятилетний восходящий тренд был пробит в середине 2013 года на отметке 2600 йен. Уже в третьем квартале цена протестировала восходящую линию тренда, но попытка пробития оказалась безуспешной.

Колебательные движения на дневном графике серебро/йена предоставляют отличную возможность для заработка краткосрочным трейдерам. Средний импульс по продолжительности занимает 2 недели и двигает цену в том или ином направлении минимум на 200 йен.

Помимо классического трендового анализа, к валютной паре XAG/JPY могут быть применены:

  • Инструменты индикаторного анализа: RSI, Bollinger Bands, 5R Williams, Parabolic SAR, Moving Average и др.
  • Инструменты графического анализа. Дневные и недельные графики можно исследовать на предмет наличия фигур «голова-плечи», кратные вершины, флаги и вымпелы, различные виды треугольников
  • Инструменты свечного анализа.

Линии Фибоначчи благодаря ярко выраженной тенденциозности движений также могут применяться для составления прогнозов.

Несмотря на специфику японской экономики, стабильность йены зарекомендовала ее как резервную мировую валюту. Инвесторы предпочитают торговать валютной парой XAG/JPY во время европейской сессии, так как в этот период практически отсутствуют резкие колебания курса. Наиболее сильное воздействие на валютную пару оказывают финансовые новости, например, о введении новых пошлин или сборов на ввоз японских товаров в другие страны, о повышении цен на энергоносители или о месторождениях и объемах добычи серебра.​

Попробуйте спот-торговлю металлами демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Торговые риски

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.

Инструменты Forex относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением «Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска», расположенным в разделе ​«Общие коммерческие условия».​​

коммерческие условия

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​