Валютная пара XAG/USD

  • 160+ валютных пар
    Трейдинг с Saxo Bank - надежность европейского банка​

Валютная пара XAG/USD

Серебро – драгоценный металл, работа с которым стала возможной посредством торговли валютной парой XAG/USD. По сравнению с золотом физический, промышленный и монетарный спрос на него гораздо выше. В связи с этим серебро часто превосходит своего «золотого брата», особенно когда экономическая ситуация имеет бычью направленность, но при наличии нисходящего тренда на мировом рынке провалы также оказываются более резкими. Работа с серебром является более интересной ввиду ряда причин:

  • На рынок серебра оказывают влияние крупные инвесторы (в отличие от рынка золота, которое контролируется в большинстве случаев государственными структурами).
  • Золото используется не только в качестве инструмента инвестирования, но и для производства ювелирных изделий. Только 10% от его мирового оборота идет на промышленную сферу (электроника и стоматология). Серебро же, напротив, пользуется постоянным спросом в отрасли высоких технологий, медицине, пищевой промышленности. Данный металл применяется и для очистки воды, при производстве бумаги, текстильных товаров, создании стройматериалов и т.д. Данный факт делает валютную пару XAG/USD менее подверженной колебаниям из-за слухов и более поддающейся различным видам анализа.

На стоимость серебра влияют различные факторы, такие как уровень инфляции и инфляционные ожидания, рост мирового ВВП, динамика процентных ставок, политические решения некоторых крупнейших центральных банков мира – ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии, Народного банка Китая. Динамика XAG/USD в большей степени, чем цены на золото, зависит от настроений участников рынка, поэтому особое значение приобретают данные потребительской уверенности, движения глобальных рынков облигаций и фондовых рынков.

Особенности торговли валютной парой XAG/USD

Серебро является не самым лучшим активом для начинающего трейдера ввиду возможных высоких потерь. Зато благодаря большему кредитному плечу и высокой волатильности XAG/USD потенциал прибыли зачастую оказывается очень высоким. Исчерпаемость данного ресурса является неоспоримым преимуществом для долгосрочных инвестиций. В целях минимизации рисков работа с серебром осуществляется при наличии большого депозита.

Прогнозирование курса валютной пары XAG/USD – один из наиболее важных элементов торговли. Для осуществления анализа можно применять:

  • Технический анализ (трендовый, графический, индикаторный).
  • Фундаментальный анализ.
  • Новостной анализ.

Фундаментальный анализ будет несколько отличаться от традиционного, вследствие того что необходимо учитывать запасы серебра.

Как уже отмечалось, на рынке Forex торговля серебром осуществляется посредством работы с валютной парой XAG/USD, где XAG – это серебро, а USD – доллары США. Покупая данную котировку, трейдер приобретает унции серебра за американские доллары. Один лот включает 5000 тройских унций (одна унция – 31,305 г). Как и по всем остальным инструментам рынка Forex, объем сделки можно варьировать. При работе с серебром предоставляются плечи от 1:100 до 1:500. С одной стороны, такие плечи предоставляют неоспоримые преимущества: например, при стоимости лота серебра 140 000 долларов США, на сделку будет потрачено 1400 долларов США при меньшем плече, и 280 долларов США при плече 1:500. Более того, если трейдер, например, совершит покупку XAG/USD с максимальным левереджем, прирост котировки на 0,2% уже принесет ему колоссальную прибыль. Оборотная сторона подобной высокорискованной торговли состоит в том, что при неудачном прогнозе для обнуления счета достаточно падения курса на 0,2%.

Некоторые особенности работы с серебром заключаются в следующем:

  • Объемы сделки при больших плечах выбираются, исходя из величины максимального риска на вложенный капитал
  • При среднесрочной и долгосрочной торговле необходим значительный депозит, чтобы снизить риск потери всей суммы в одной сделке, а также иметь возможность пережить временные колебания котировки
  • Ввиду использования серебра в промышленности, только совмещение фундаментального и технического анализа сможет предоставить наиболее точные прогнозы
  • Долгосрочные покупки серебра, как правило, имеет смысл осуществлять в моменты экономических кризисов, сильной «перекупленности» на рынке.

Прогноз динамики и анализ котировок по валютной паре XAG/USD

По прогнозам аналитиков, 2014 год для серебра будет относительно спокойным. Ожидается, что средняя цена на металл составит 20,5 доллара США за унцию. Движение графика стоимости серебра, скорее всего, будет происходить в коридоре от 18 до 24 долларов США. В 2013 году цена на металл упала на 36%, несмотря на то, что использование серебра выросло с 5 млн унций в промышленности до 17 млн унций в сфере реализации инвестиционных монет, и на 12,5 млн унций увеличилось потребление в ювелирном деле. В 2014 в качестве катализаторов роста можно выделить следующие факторы:

  • Высокий спрос в промышленности на фоне глобального роста мировой экономики
  • Увеличение инфляции, которую страхуют покупкой драгоценных металлов.

Однако существенный рост предложения серебра может стать и сдерживающим фактором для котировки.

Динамика валютной пары XAG/USD с 2002 года по настоящее время. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Динамика валютной пары XAG/USD с 2002 года по настоящее время. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Начиная с 2002 года на графике валютной пары XAG/USD можно отследить два ярко выраженных тренда: восходящий и нисходящий. До 2010 года цена на серебро постепенно росла с уровня 5 долларов США до 15 долларов США за унцию. В период до февраля 2010 года курс валютной пары не подвергался резким колебаниям:

  • До июня 2003 года серебро торговалось в коридоре 2-5 долларов США.
  • В 2004-2005 года произошел рост до уровня 10 долларов США.
  • В 2006-2007 года серебро торговалось в диапазоне от 10 до 15 долларов США.
  • За 2008 год цена выросла до 20 долларов США и снова понизилась до 10 долларов США.
  • В 2009-2010 снова был отмечен рост.

В январе 2010 прошла значительная коррекция по валютной паре XAG/USD с уровня в 18,88 до 14,64 доллара США. После этого падения начался ускоренный рост, в результате которого 25 апреля 2011 года был достигнут исторический максимум 49,8117 доллара США за тройскую унцию серебра. Чуть позже попытка достичь нового максимума не увенчалась успехом, и был зафиксирован значимый уровень сопротивления на отметке 44,2147 доллара США.

Динамика котировок валютной пары XAG/USD на недельном графике свечей. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
Динамика котировок валютной пары XAG/USD на недельном графике свечей. Источник: торговая платформа SaxoTrader

Как уже отмечалось, цены на серебро отличаются высокой волатильностью. Среднемесячные колебания составляют 12-13 долларов США, однако 29 мая 2011 цены снизились с уровня 48,14 до 33,07 доллара США (падение на 45%), а 19 сентября 2011 года было зафиксировано падение на 37% до отметки 29,77 доллара США за тройскую унцию серебра.

После исторических максимумов 2011 года началось нисходящее движение, которое продолжается до настоящего времени. В мае-августе 2012 года тренд замедлился и началось боковое движение вокруг уровня 28,72 доллара США. Наиболее актуальными историческими минимумами являются значения 1 октября 2008 года – 8,42 доллара США и 1 июня 2013 года – 18,2 доллара США.

В течение 2013 года ситуация на графике серебра выглядела следующим образом:

  • Январь – незначительный рост.
  • Февраль – коррекционное движение вниз.
  • Март – боковое движение.
  • Апрель – ускоренное падение котировки XAG/USD.
  • Май – продолжение падения и консолидация цен.
  • Июнь – ускоренное падение стоимости.
  • Июль – незначительный рост.
  • Август – резкий скачок стоимости серебра.
  • Сентябрь – октябрь – амплитудные колебания стоимости.
  • Ноябрь – резкое падение цен.
  • Декабрь – консолидация стоимости и пробитие уровня 20 долларов США.
История динамики валютной пары XAG/USD на часовом свечном графике. Источник: торговая платформа SaxoTrader  
История динамики валютной пары XAG/USD на часовом свечном графике. Источник: торговая платформа SaxoTrader

На начало января 2014 года курс валютной пары XAG/USD находится на отметке 19,80 доллара США. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 24,30 доллара США. Для краткосрочных трейдеров важно отслеживать ситуацию на часовых графиках: в течение первой недели января амплитуда колебаний составила 20 центов (от 20 до 20,20).

Попробуйте спот-торговлю металлами демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Торговые риски

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.

Инструменты Forex относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением «Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска», расположенным в разделе ​«Общие коммерческие условия».​​

коммерческие условия

Ограничение ответственности

Saxo Bank не несет ответственности за любые убытки, возникшие в ходе вашей инвестиционной деятельности, основанной на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной в частном порядке от любого из сотрудников Saxo Bank, от третьих лиц или иным образом.

Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с информацией на этой странице.​