Торговля фьючерсами на валюты, нефть, золото и другие - Полезные материалы

Полезные материалы о торговле фьючерсами

Фьючерсы: тонкости игры

Перспектива возможного убытка – актуальная тема для всех участников финансового рынка, включая и трейдеров Forex, и инвесторов в корпоративные акции. Именно поэтому неотъемлемой характеристикой успешной торговой стратегии является возможность маневра за счет наличия хеджевого инструмента. Самый яркий, а главное лидирующий по ликвидности, представитель финансовых деривативов с потенциалом страхования от рисков, – безусловно, фьючерс.

Читайте далее

Диверсификация: фьючерс на индекс S&P 500 вместе с индексом РТС

Фондовые индексы относятся к наиболее удобным инструментам биржевой торговли. Они подходят как долгосрочным инвесторам, придерживающимся индексной стратегии, так и трейдерам, зарабатывающим на краткосрочных колебаниях рынка Валюнин. В свою очередь, фьючерсные контракты являются оптимальным инструментом торговли фондовыми индексами. Эти деривативы избавляют трейдера от необходимости покупать все акции, входящие в выбранный индекс, в соответствующей пропорции. Фьючерсные контракты - более удобный инструмент для краткосрочной торговли индексами по сравнению с индексными биржевыми фондами (ETF).

Читайте далее

Продуктовые фьючерсы: «мягкая» альтернатива сырьевой неопределенности

Рыночные аномалии фактически лишают трейдеров инвестиционных идей. Например, участники торгов еще долго не поставят на рост стоимости золота в период экономической нестабильности после апреля 2013 года. Цена акций в большей мере зависит от решений ФРС, ЕЦБ и Банка Японии, чем от рыночных факторов. Динамика стоимости нефти остается непрогнозируемой из-за нестабильной политической ситуации на Ближнем Востоке. В текущих условиях трейдерам следует обратить внимание на «мягкие товары» (softs), цены на которые изменяются под влиянием рыночных факторов.

Читайте далее

Фьючерсы на товары: Выбор фундаментального трейдера

Сегодня объемы торгов фьючерсными контрактами на фондовые индексы, государственные облигации и корпоративные акции заметно превышают объемы торгов фьючерсными контрактами на товары. Данный факт не совсем логично соотносится с тем, что товарные фьючерсы появились гораздо раньше аналогичных финансовых контрактов. Так, уже в 1848г. начала свою историю Чикагская торговая палата, главная специализация которой - торговля фьючерсными контрактами на сельскохозяйственную продукцию, включая зерно и рогатый скот, а также драгоценные металлы. При этом фьючерсы на акции, облигации, валюту и индексы стали появляться уже на базе товарных контрактов и только после 1970-х гг. ХХ в.

Читайте далее

Придут ли погодные фьючерсы в Россию?

На Западе погодный фьючерс - такое же обыденное явление, как фьючерс на нефть или зерно. Рынок контрактов на погоду уже давно стал популярным во всем мире. Так, Чикагская товарная биржа (CME) сегодня предоставляет широкий спектр погодных финансовых инструментов - на температуру, мороз, ураганный ветер и количество выпавшего снега или дождя.

Читайте далее

Фьючерсы позволяют зарабатывать на будущем

Во всем мире одним из наиболее популярных (после Forex и торговли акциями) и ликвидных финансовых инструментов является фьючерсный контракт. Этот инструмент (кратко - фьючерс) является обязательством купить или продать товар или иной актив в определенный день в будущем по цене, оговоренной на момент открытия позиции. Фьючерс имеет срок действия, заканчивающийся прекращением торгов по нему (экспирацией) и совершением фактической сделки. Такие контракты называются поставочными. В расчетных фьючерсах после экспирации совершается только перераспределение средств в виде прибыли или убытка с ликвидацией самой позиции.

Читайте далее

Фьючерсы на нефть Brent Crude и WTI (Crude Oil): битва двух титанов

Фьючерсы на нефть – один из самых высоколиквидных инструментов финансового рынка, открывающий возможность как для хеджирования, так и для спекуляции. Фьючерсные контракты на нефтяные бенчмарки Brent Crude и Crude Oil (WTI), торгуемые на ведущих площадках мира, таких как CME и ICE, способны принести трейдеру доход за счет высокой волатильности, которая свойственна котировкам нефти даже внутри одного торгового дня.

Читайте далее

Защитят ли от инфляции фьючерсы на энергоносители?

Ценные бумаги, золото и энергоносители традиционно считаются активами, защищающими капитал от инфляции. Однако рынки акций развитых стран сегодня сильно зависят от монетарной политики центробанков, которые снижают процентные ставки и выкупают активы, вливая в рынки дешевую ликвидность. Низкие процентные ставки и программы выкупа облигаций стимулируют кредитование, поддерживают экспортеров и финансовые рынки в краткосрочной перспективе. Однако в средне- и долгосрочной перспективе мягкая монетарная политика может спровоцировать инфляцию.

Читайте далее

Фьючерсы на нефть — Light Sweet Crude Oil (WTI)

Фьючерс Light Sweet Crude Oil (WTI), котирующийся на нью-йоркской товарной бирже NYMEX, недавно ставшей частью CME Group, считается наиболее активно торгуемым в мире срочным контрактом на нефть наравне с Brent. Свое название он получил благодаря марке нефти, являющейся его базовым активом: это легкая малосернистая (Light Sweet) по составу сырая нефть, добываемая преимущественно в штате Техас (West Texas Intermediate, WTI). Эта марка нефти используется для производства бензина, дизеля и других распространенных видов топлива и потому является объектом стабильно высокого спроса, в первую очередь в стране-добытчике, а также в Китае.

Читайте далее

Рынок фьючерсов на природный газ – история и перспективы

Фьючерсы на природный газ входят в список традиционных финансовых инструментов, даже несмотря на то что не имеют длинной истории и обращаются на бирже только с 1990г. Первой площадкой, предоставившей трейдерам возможность торговать срочным деривативом на данный энергоноситель, стала NYMEX (подразделение CME Group). Сегодня в рамках одного торгового дня на Чикагской бирже проводятся операции примерно по 186 тыс/ фьючерсов на эталонный природный газ Henry Hub с физической поставкой.

Читайте далее

Перспективы сахарных фьючерсов

За движением цен на сахар, как один из важнейших стратегических товаров, пристально следят финансовые институты и трейдеры всего мира. Сахарные фьючерсы торгуются на популярнейших площадках, в частности на секции Межконтинентальной биржи ICE Futures U.S., где их месячныйторговый объем подчас превышает 3 млрд долл.

Читайте далее

Инвестиции на завтрак - фьючерсы на кофе и какао

Фьючерсы на кофе и какао - удобные финансовые инструменты для трейдеров, которые можно рассматривать в качестве дополнения к контрактам на валютные пары, фондовые индексы и энергетическое сырье или полноценной им альтернативы. Деривативы на кофе и какао обращаются на рынке с 80-х годов XIX века, когда была основана Нью-Йоркская биржа кофе. Кстати, первые фьючерсы на золото вошли в оборот почти на 100 лет позже контрактов на кофе - в 70-х годах XX века.

Читайте далее

Фьючерсы на золото

Первые фьючерсные контракты на золото появились в 1974 году на американской бирже COMEX. Золотые фьючерсы быстро завоевали популярность, что заставило другие биржи запустить торги аналогичными инструментами. Сегодня только на COMEX трейдеры ежедневно продают и покупают более 400000 контрактов.

Читайте далее​​

Фьючерсы на палладий – экзотический инструмент хеджа и спекуляции

Инвестиции в палладий принято считать экзотическим финансовым инструментом и относить к группе с пометкой minor. Между тем возможности палладия как благородного, а главное, довольно редкого металла чрезвычайно широки, что обусловливает стабильность спроса на него среди автомобильных и ювелирных производителей. Даже, несмотря на относительную "тонкость" рынка фьючерсов на этот драгоценный металл, данные деривативы могут служить отличным инструментом хеджирования, диверсификации и спекуляции. Прибыльность срочных контрактов на палладий привязывается, как правило, к среднесрочной перспективе и носит скорее фундаментальный, нежели спекулятивный характер.

Читайте далее​​

Фьючерсы на уран: торговля и хеджирование в среднесрочной перспективе или огромный потенциал в долгосрочной?

Торговля фьючерсами на уран, стандартизированными биржевыми контрактами, в соответствии с которыми покупатель обязан приобрести определенное количество урана у продавца по заранее оговоренной цене в будущем, осуществляется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Цены на актив указываются в долларах и центах за фунт, минимальный фьючерсный контракт - 250 фунтов урана.

Читайте далее​​​

Индексные фьючерсы как способ инвестирования в развитые и развивающиеся рынки

Инвестиции в фондовые индексы дают возможность осуществлять капиталовложения не в конкретную компанию или фонд, а отдать предпочтение целой отрасли, экономике одного или нескольких государств. Самым ликвидным инструментом инвестирования в индексы является фьючерсный контракт, которые впервые появился на американском рынке в 1982г. Ключевая характеристика индексного фьючерса - расчетная спецификация, то есть отсутствие поставки базового актива в дату экспирации. Сумма выплаты рассчитывается как разница между стоимостью, обозначенной в контракте, и текущей ценой на момент истечения срока его действия. Важно также учитывать, что котировки индексных фьючерсов выражаются не в валютном эквиваленте, а в пунктах.

Читайте далее​​​​

Фьючерсы на процентные ставки

Фьючерсы на процентные ставки входят в число наиболее популярных среди институциональных инвесторов и профессиональных трейдеров контрактов срочного рынка. Среднедневной объем торгов контрактами CME евро/доллар - наиболее ликвидными фьючерсами на процентные ставки - составляет около 2 млн контрактов в день. Участники торгов чаще всего используют их для хеджирования против изменения процентных ставок. Эти инструменты подходят и для спекулятивных операций. Наконец, фьючерсные контракты на процентные ставки позволяют инвесторам оценивать текущую рыночную ситуацию и предсказывать изменение процентных ставок.

Читайте далее​​​​​

Фьючерсы на индекс FTSE 100: покупаем английское​

Индекс FTSE 100 ("футси" на биржевом жаргоне) - основной индикатор Лондонской фондовой биржи (LSE). Он входит в число главных европейских биржевых индексов вместе с DAX, CAC 40 и STOXX 50. Используя индекс FTSE 100, инвесторы могут вкладывать средства в наиболее капитализированные компании Великобритании, входящей в десятку крупнейших государств мира по ВВП. Кроме того, "футси" входит в число самых ликвидных фондовых индикаторов, что делает его удобным инструментом для спекулятивного трейдинга.

Читайте далее​​​​​

Фьючерсы на индексы группы Standard & Poor's

Компания Standard & Poor's (S&P) специализируется на финансовых и экономических исследованиях и входит в так называемую большую тройку ведущих рейтинговых агентств мира. Кроме того, S&P рассчитывает несколько десятков индексов, которые превратились для участников финансовых рынков в важнейшие инструменты оценки рыночной ситуации.

Читайте далее​​​​​​

Фьючерсы на индексы NASDAQ: спекуляции и хеджирование

Фьючерсы на индексы NASDAQ входят в число наиболее популярных среди инвесторов инструментов. С помощью этих бумаг трейдеры имеют возможность вкладывать средства в наиболее перспективные отрасли американской и мировой экономики, включая интернет-индустрию, сферу разработки программного обеспечения и аппаратных решений для ПК.

Читайте далее​​​​​​​

Фьючерсы на серебро: 1000 унций за $20-25 тысяч​

Независимо от того, собирается ли инвестор получать доход в виде разницы в ценах, страховать риски, связанные с базовым активом или заниматься арбитражными операциями, фьючерсы на серебро могут стать тем инструментом, который удовлетворит все запросы.

Читайте далее​​​​​​​

Фьючерсы на пальмовое масло: рост котировок продолжается

Фьючерсы на сырое пальмовое масло (FCPO) используются преимущественно для хеджирования рисков производителей и поставщиков данного сырья при неблагоприятных погодных или политико-экономических условиях. Однако сегодня фьючерсные контракты на Palm Oil становятся довольно привлекательным инструментом и для инвестирования, поскольку с июля 2012 года трейдерам стала доступна торговля ими не только напрямую, но и с помощью соответствующих опционов. Стоит отметить, что это первые в финансовом мире азиатские опционы на сельскохозяйственные товары. Благодаря привлечению новых игроков будет повышаться ликвидность рынка, обеспечивающая оптимальные торговые условия. Кстати, в пользу дальнейшего роста популярности фьючерсов на пальмовое масло говорит и их всемирная доступность в электронных платформах CME Globex.

Читайте далее​​​​​​​​

Валютные пары или валютные фьючерсы

Трейдеры зарабатывают на изменениях курсов валют с помощью различных финансовых инструментов. К наиболее востребованным из них относятся валютные пары и валютные фьючерсы. Эти инструменты имеют схожие характеристики, поэтому подходят для решения одинаковых задач. Например, трейдер может заработать на росте обменного курса американского доллара против евро как с помощью валютной пары на спот-рынке, так и с помощью соответствующего фьючерсного контракта.

Читайте далее​​​​​​​​​

Фьючерсы на индекс Bovespa

Индекс Bovespa (Bovespa Index, Ibovespa) — основной индикатор фондового рынка Бразилии. Он рассчитывается на основании котировок акций, обращающихся на фондовой бирже Сан-Паулу (BM&FBOVESPA). По состоянию на начало 2012 года рыночная капитализация компаний, чьи акции котируются на этой площадке, достигла 1,22 трлн долларов США. Bovespa является восьмым в мире и первым в Латинской Америке по этому показателю.

Читайте далее​​​​​​​​​​

Фьючерсы на индекс CAC 40

Индекс CAC 40 — основной индикатор фондового рынка Франции, которая остается второй по величине европейской экономикой. Он рассчитывается на основании капитализации 40 крупнейших компаний, акции которых котируются на парижской площадке NYSE Euronext. В состав индексной корзины входят бумаги страховой фирмы AXA, финансовый конгломерат BNP Paribas, производитель компьютерного оборудования и софта Alcatel-Lucent, косметическая корпорация L'Oréal, производитель автомобилей Renault и другие.

Читайте далее​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на индекс американского доллара: одновременная инвестиция в 6 ключевых валют

Индекс американского доллара выступает в роли главного индикатора мировой стоимости национальной валюты США и на данный момент является одним из самых популярных финансовых инструментов. Фьючерсы на USDX обращаются на Межконтинентальной бирже ICE под тикером DX с ежедневным объемом торгов примерно в 25-30 тысяч контрактов, что в денежном эквиваленте превышает сумму в 2 млрд долл. Однако операции с контрактами на индекс американского доллара проводятся не только на биржевых площадках мира – они обращаются и вне биржи, на рынке Forex.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на индексы группы Russell

Индексы группы Russell относятся к наиболее популярным индикаторам американского и мировых рынков акций и рассчитываются компанией Russell Investments (США) с 1984 года. Принцип включения корпораций в листинг максимально прозрачен, поскольку он основан не на субъективном мнении комитета, а на реальных рыночных показателях.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на индекс Hang Seng: инвестиции в фондовый рынок Гонконга

Индекс Hang Seng (HSI) — биржевой индикатор, рассчитываемый по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже (второй по значимости торговой площадке Азии после Токийской и одной из десяти наиболее капитализированных в мире) и охватывающий около 65 % от ее капитализации. Значение Hang Seng публикуется компанией HSI Services Limited с конца 1969 года и позволяет оценить настроение инвесторов азиатского фондового рынка.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на индекс волатильности VIX: торгуем настроением фондового рынка

Индекс волатильности VIX – разработка специалистов Чикагской биржи опционов CBOE. Показатели индикатора начали рассчитываться в 1993 году, хотя идея о создании подобного инструмента возникла гораздо раньше – в 1986 году. Изобретение принадлежит американскому профессору Мэнахему Бреннеру (Menachem Brenner) и его израильскому коллеге Дену Галаю (Den Galai).

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на кукурузу: инвестиции в ликвидный инструмент сельскохозяйственного сектора​

Фьючерсный контракт на кукурузу в первую очередь привлекателен для производителей и поставщиков этого злака, так как с его помощью возможно передать часть ценового риска другим участникам рынка. Хотя высокая ликвидность данных деривативов на мировых биржах позволяет входить в позиции и инвесторам, и даже краткосрочным трейдерам.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​

Торговля пшеницей с помощью фьючерсов

Группа срочных контрактов на сельскохозяйственные товары (например, на кукурузу, овес, скот или хлопок) относится к одним из старейших инструментов товарных бирж. В частности, длинной историей может похвастаться и финансовый дериватив на пшеницу. Значимость зерновых культур для мировой сельскохозяйственной отрасли предельно высока, что и обеспечивает высочайшую ликвидность фьючерсов на злаковые растения.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на соевые бобы: анализ базового актива и динамики цен​

Соевые продукты питания буквально захватили современный рынок продовольственных товаров, со временем лишь увеличивая степень своего влияния. Мировые запасы сои в сезоне 2012-2013 годов превышают 57 млн тонн, причем этот показатель увеличился за последние 30 лет примерно в 4 раза. Так что подобная динамика вполне объяснима.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​

Овсянка, сэр: обзор цен и характеристики фьючерсных контрактов на овес

На фоне серьезных понижений температур в Европе и США зимой 2013-2014 годов и информации о том, что в конце 2014 года ожидается явление Эль-Ниньо, которое принесет наводнения, засуху и жару, на рынке зерновых культур наблюдается разнонаправленная динамика.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на лесоматериал: инструмент хеджирования и диверсификации​

Самый популярный контракт, позволяющий торговать лесоматериалом, – фьючерс Чикагской товарной биржи Random Length Lumber Future. Он начал обращаться еще в 1969 году, а с октября 2008 года стал доступен в электронной платформе CME Globex почти 24 часа в сутки в любом уголке планеты.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на хлопок: твердые факты о мягком сырье​

Фьючерсный контракт на хлопок – один из ярчайших представителей группы soft commodities (или софтов) наряду с деривативами на кофе, сахар и злаковые. Фьючерсы выполняют функцию фиксации цены, что крайне актуально для фермеров и закупщиков, ограждающих себя от рисков изменений стоимости в неблагоприятную для них сторону.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на рис

Рис является базовым продуктом рациона для 2 млрд жителей нашей планеты. Эта культура входит в тройку наиболее потребляемых продуктов питания в мире. Страны Юго-Восточной Азии являются крупнейшими производителями и потребителями риса. Высокий спрос в странах-производителях определяет низкую долю экспорта данной культуры. Поэтому рис входит в число наиболее важных товаров как для предприятий пищевой отрасли и торговых сетей, так и для инвесторов и биржевых спекулянтов.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​​

Фьючерсы на недвижимость

Недвижимость относится к наиболее популярным инструментам сохранения и приумножения капитала. Этот актив позволяет зарабатывать двумя способами. Во-первых, объекты недвижимости приносят стабильный рентный доход. Во-вторых, в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости растет. Например, с 1970 по 2006 год средняя цена продажи жилых домов в США выросла более чем в 10 раз: с 26 000 долларов до 305 900 долларов.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Топ-10 самых ликвидных фьючерсов в мире

Фьючерс – инвестиционный инструмент, который позволяет трейдерам зарабатывать на прогнозах. При составлении списка ТОП-10 самых ликвидных фьючерсов мира становится очевидным, что инвесторы предпочитают деривативы с разными типами базовых активов: процентные ставки, сырье, нефть, агропродукты и валютные пары. Несмотря на техническую схожесть характеристик этих типов фьючерсных контрактов, фундаментально они существенно отличаются друг от друга.

Читайте далее​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Предупреждение о рисках

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствиии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную. 

Фьючерсы, опционы и CFD относятся к категории красных продуктов, торговля которыми связана с высокой степенью риска. Пожалуйста, ознакомьтесь с положением "Классификация инструментов в зависимости от категории риска", расположенным в разделе "Общие коммерческие условия".​

Общие коммерческие условия

Базовые комиссии

Размер комиссии при торговле фьючерсами зависит от объема торгов. Чем больше торговый объем, тем меньше комиссия.

Смотреть все комиссии

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала