Акции Honda Motors Company: анализ, секреты торговли и практические советы

Акции Honda

Акции Honda

Одной из главных задач успешного трейдера является формирование оптимального инвестиционного портфеля. Основные правила диверсификации диктуют необходимость работы не только с акциями стабильно растущих компаний, но и с ценными бумагами фирм, потенциал развития которых крайне высок.

Акции Honda Motors Corporation являются инвестиционно привлекательными ввиду неограниченных возможностей развития. Корпорация была создана в 1937 году автогонщиком Соичира Хонда и первоначально носила название Tokai Seiki Heavy Industry. Первый капитал был собран владельцем компании в процессе его работы в автомастерской. В течение 8 лет фирма активно развивалась, делая акцент на ремонте подержанных авто. В 1945 Соичира Хонда продал ее за 30 тыс. долларов США. Протопип современной корпорации появился в 1946 году, а уже в 1947 на рынок был выпущен первый продукт – фирменный двигатель. Современное название Honda Motor Company компания приобрела в 1948 году. На протяжении последующих 11 лет фирма специализировалась на производстве мотоциклов, став лидером мирового рынка в 1959 году.

Дальнейшая история развития корпорации характеризовалась укреплением позиций в отрасли автомобилестроения: в 1990 г. было выпущено 5 миллионов единиц техники, а к 50-летнему юбилею компании достигло 100 миллионов.

На современном этапе Honda Motors Company развивает несколько направлений деятельности:

  • Производство и реализация легковых автомобилей, мотоциклов, спецтехники и двигателей
  • Строительство экологически чистых заводов
  • Создание навигационных систем
  • Финансовые услуги
  • Реализация силовой продукции.

Человеческие ресурсы в компании распределены следующим образом: 70% персонала занято в автомобильном секторе. Всего на рынке реализуется 7 моделей пассажирских авто, 15 видов спортивных автомобилей и порядка 5 моделей миникаров. Основные производственные мощности компании сосредоточены в США, Канаде, Великобритании, Таиланде, Индии и Бразилии. В настоящий момент функционирует 16 заводов.

IPO

Впервые акции Honda появились на Токийской фондовой бирже в 1954 году, спустя восемь лет после основания компании. В 1957 году ценные бумаги фирмы были перенесены в первый котировальный список бирже, благодаря стабильным финансовым показателям компании. По прошествии 14 лет в 1971 году стали доступны для торговли иностранным инвесторам. Honda Motors Company выпустила американские депозитарные расписки, которые сегодня доступны для работы на New York Stock Exchange. В Европе акции появились только спустя 10 лет: изначально произошел листинг на Лондонской бирже, а впоследствии ценные бумаги были включены в котировальные списки бирж в Женеве, Цюрихе и Базеле.

Краткие факты о компании:

  • Иностранные акции представлены на 25 биржевых площадках по всему миру
  • На Токийской фондовой бирже ежемесячный объем покупок и продаж равняется 160 миллионам штук
  • Ежемесячный объем торгов в денежном эквиваленте равен 4,8 миллиарда долларов США.

Капитализация

Общее количество выпущенных акций Honda составляет 7 086 000 000 штук. Из них в свободном обращении находится только 25%: 1 811 428 430 акций. На декабрь 2013 года капитализация компании составила 72 722 599 134 долларов США. За период существования общая рыночная стоимость производителя претерпевала существенные изменения. В апреле 2006 года капитализация была максимальной, а уже декабре 2008 упала в 4,24 раза. По отношению к докризисному периоду текущая стоимость фирмы составляет 50%.

Среди инвесторов ценные бумаги компании распределены следующим образом:

  • Финансовые институты – 39,2%
  • Иностранные институциональные инвесторы – 39,9%
  • Местные компании – 8,5%
  • Частные инвесторы – 9,9%.

Среди главных мажоритариев – два трастовых фонда Japan Trustee Service Bank и The Master Trust Bank of Japan, которые владеют пакетами 6,8% и 4,4% акций соответственно.

Финансовые показатели компании в 2013 году внушают оптимизм инвесторам и дают повод для дальнейшего роста капитализации. Ежегодный доход фирмы вырос на 25% по отношению к 2012 году и составил 101,10 миллиардов долларов США. Наилучшие показатели были достигнуты в автомобильном секторе в США. На долю Америки приходитcя 50% продаж Honda Motors Company, на долю Японии – 19%. В 2013 году снизились объемы реализации мотоциклов в Европе, но возросли в других регионах.

В 2014 году, по прогнозам компании, доход вырастет на 22.5% и составит 123,6 миллиардов долларов США. Руководство фирмы планирует увеличить прибыль на 43% за счет минимизации стоимости производства, благоприятного сочетания товаров в продуктовой линейке. Упор будет сделан на латиноамериканский рынок, продажи на котором стабильно повышаются.

Выгоду от развития компании получают все инвесторы: с 2010 года дивидендные выплаты выросли с 1.15% на акцию до 2,14%. В 2010 году инвесторы получили 38 йен на 1 акцию, в 2011 – 54 йены, в 2012 – 60 йен, в 2013 уже – 76 йен.

Фундаментально для инвесторов сейчас не самый лучший момент для долгосрочной покупки, так как стоимость акции Honda высока и часть потенциала роста уже реализована. Более продуктивным видится ожидание отскока стоимости ценных бумаг для открытия более выгодной длинной позиции.

Детали

Динамика акций Honda Motors Company в долгосрочном периоде. Источник: торговый терминал SaxoTrader  
Динамика акций Honda Motors Company в долгосрочном периоде. Источник: торговый терминал SaxoTrader

На современном этапе развития динамика акций компании говорит о ярко выраженном тенденциозном характере ее движения. С 2003 года по апрель 2006 года развивался восходящий тренд, в рамках которого был достигнут исторический максимум на отметке 80,9 долларов США за акцию (акции Honda Motors Company торгуются на валютном рынке лотами по 100 штук; цена на графике отображается за стоимость полного лота). За несколько месяцев 2006 года цена упала в 2,47 раза. На протяжении 2006 и 2007 движение происходило в небольшом боковом коридоре шириной 10 долларов США. Впоследствии стоимость акций снова снизилась до отметки 19 долларов за акцию в декабре 2008 года. Двухлетний нисходящий тренд был пробит в марте-апреле 2009 года. В течение последующих трех лет можно было наблюдать среднесрочные полугодовые тренды, однако стоимость акций колебалась от 20 до 35 долларов США. В последние 2 года цена двигается в восходящем коридоре шириной 1500 долларов США. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 44,3 долларов США, а уровень поддержки на отметке 23,9.

Анализ недельного графика акций Honda Motors Company позволяет сделать вывод о высокой волатильности акций компании. При общей восходящей направленности движения в течение года на рынке проявилось большое количество краткосрочных трендов, позволяющих трейдеру заработать. В среднем в рамках одного тренда стоимость акций возрастает или снижается на 800-1000 долларов США.

Годовой целевой уровень расположен на отметке 47,145. Средний дневной оборот акций за последние 90 дней составил 313 585 акций. 52-недельний минимум расположен на отметке 33,65 доллара США, а максимум на отметке 42,96 доллара США.

Торговое предложение Saxo Bank

Акции Honda Motors Company как инструмент инвестирования привлекают начинающих и профессиональных трейдеров по ряду причин. Во-первых, фундаментально они обладают высоким потенциалом роста, а развитие компании происходит очень динамично. Во-вторых, тенденциозность движения графика позволяет трейдерам зарабатывать на акциях компании в среднесрочном и краткосрочном периодах. В-третьих, прогноз движения акций как в техническом, так и в экономическом плане практически всеми аналитиками оценивается положительно. Торговля акциями Honda совместно с Saxo Bank – это оптимальное решение, ввиду наличия большого инструментария технического анализа и подробной статистики.​

Попробуйте торговать акциями и CFD уже сегодня демо-счет бесплатно!

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!

Опционы на отдельные акции - новый продукт

Хеджируйте свой портфель. Зарабатывайте на разворотных стратегиях с зара​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​нее известным размером потенциального убытка.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Узнать больше

Акции в качестве залога при торговле другими инструментами

Saxo Bank позволяет использовать акции в качестве залогового обеспечения при инвестициях в другие финансовые инструменты (продукты Forex, CDF, фьючерсы).
Смотреть все торговые условия

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Экономический прогноз Saxo Bank на 1 квартал 2016

Свет в конце тоннеля.

Что будет происходить на рынках акций, сырьевых товаров, forex?

Предупреждение о рисках

Законодательство Дании обязывает финансовые учреждения этой страны классифицировать инвестиционные продукты для частных лиц в соответствии с уровнем риска, который принимает инвестор. Все инструменты, доступные клиентам, объединяются в три категории: зеленую, желтую и красную.   

Акции могут относиться к продуктам желтой либо красной категории - в зависимости от конкретных торгуемых инструментов. Для получения дополнительной информации о классификации продуктов и уровне риска ознакомьтесь с положением "Классификация финансовых инструментов в зависимости от категории риска", расположенном в разделе "Общие коммерческие условия". ​​​​​

Общие коммерческие условия