Фондовая биржа NASDAQ - «не место, а состояние души»

Фондовая биржа NASDAQ - «не место, а состояние души»

На NASDAQ представлены самые известные и крупные компании IT- сектора: Microsoft, Apple, Yahoo. О безусловном лидере внебиржевого рынка в рамках проекта Saxo Bank «БИРЖИ МИРА»

Есть такое высказывание: «NASDAQ - это не место, это состояние души». Можно соглашаться с этим или нет, но стоит признать, что это лидер внебиржевого рынка, создающий серьезную конкуренцию крупнейшей фондовой бирже мира NYSE Euronext, а также чикагской CME Group Inc. и германской Deutsche Börse AG. Это место, где представлены самые известные и крупные компании IT- сектора: Microsoft, Apple, Yahoo.

Немного истории

История фондовой биржи NASDAQ началась 40 лет назад с Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам или сокращенно NASD. В то время появлялись первые задумки, как компьютеризировать рынок, который почти столетие сводился к «персональной» продаже ценных бумаг. В феврале 1971 года NASDAQ представила миру внебиржевые усредненные котировки по 2500 ценным бумагам. Именно здесь смогли привлечь необходимый на начальных этапах капитал такие компании, как Intel, Microsoft, Apple, Cisco, Oracle и Dell.

В 2006-м NASDAQ полностью отделилась от NASD и начала работу в качестве национальной фондовой биржи, а уже на следующий год объединилась с мощной скандинавской биржевой группой OMX, получив официальное название NASDAQ OMX Group, которое и сохраняет на текущий момент.

История фондовой биржи NASDAQ

NASDAQ в цифрах и фактах

Благодаря разработке и запуску электронной торговой площадки, NASDAQ по праву завоевала свое место в мировой финансовой истории. Однако этим развитие биржи не ограничилось. Сегодня NASDAQ предоставляет широкий спектр услуг, начиная от риск-менеджмента и заканчивая торговлей и клирингом. Ежемесячный объем торгов за последний год отражен в приведенном ниже графике. Как мы видим, показатели довольно стабильные и удерживаются в рамках узкого диапазона 34 – 42 млрд акций.

NASDAQ
Источник: http://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=marketshare

На NASDAQ ведется торговля большим количеством индексов, которые отличаются по большей части лишь методами расчета, поэтому мы коснемся лишь основных индексов.

Индекс NASDAQ Composite - сводный индекс, учитывающий поведение 4381 американских и зарубежных корпораций (взвешенных по капитализации), которые прошли листинг в системе (общей капитализацией около $ 6000 млрд.)

NASDAQ Composite
Источник: http://www.nasdaq.com/

Индекс NASDAQ-100, в который входят 100 компаний «новой экономики», сгруппированных по отраслям. В его состав входят такие известные корпорации технологического сектора, как Dell Inc. (DELL), Google Inc. (GOOG), Facebook, Inc. FB и многие другие.

Индекс NASDAQ-100 Equal Weighted - это средневзвешенная версия NASDAQ-100.

Индекс NASDAQ-100 Technology Sector - это средневзвешенный индекс технологических компаний, включенных в NASDAQ 100 Index, т.е. в него включены все те же компании, перечисленные выше в рамках NASDAQ 100.

Индекс NASDAQ Biotechnology составляют биотехнологические и фармацевтические компании. Среди них Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), занимающаяся разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций, а также Qiagen (Кайаген, NASDAQ: QGEN, FWB: QIA), которая разрабатывает и производит оборудование и расходные материалы для молекулярной диагностики, научных и фармацевтических исследований.

Стоит отметить один ключевой момент в отношении перечисленных выше индексов – все они являются отражением здоровья технологического сектора. Как известно, во времена восстановления экономики именно данная сфера испытывает наибольший спрос, что и подтверждает динамика индексов NASDAQ. Таким образом, если на фондовом рынке бум, самое время открывать лонги по вышеуказанным индексам – здесь показатели будут зашкаливать.

ТОР-5 компаний биржи

В совокупности по США и Европе группа компаний NASDAQ OMX контролирует 26 рынков, 3 клиринговых дома и 5 депозитариев. Биржа способна обрабатывать более 1 млн запросов в секунду, здесь торгуется 3400 компаний совокупной стоимостью $6 трлн.

ТОР-5 компаний NASDAQ по объемам

Название Символ Объемы
Groupon, Inc. GRPN 30,086,971
Microsoft Corporation MSFT 17,077,580
Research In Motion Limited BBRY 14,314,896
Micron Technology, Inc. MU 13,171,785
Sirius XM Radio Inc. SIRI 11,751,590
Источник: http://www.nasdaq.com/markets/most-active.aspx#ixzz2WCmYlWmH

Рассмотрим каждую из них по отдельности и проведем небольшой анализ с соответствующим графиком. В расчете на реальных инвесторов, использующих преимущества торговли производными инструментами, которая сводит к минимуму издержки на обеспечение, мы приведем графики CFD на указанные акции из терминала SaxoTrader.

Итак, лидер торгов на NASDAQ – относительно молодая растущая Groupon, Inc., представляющая собой торговый веб-сайт, который предлагает информацию о товарах, услугах и культурных событиях для частных и корпоративных клиентов по всему миру. Рыночная капитализация компании составляет $5 050,41 млн при 656,16 млн акций в обращении. Интересно, что рост прибыли из расчета на акцию в годовом исчислении составил 70,83%, хотя в целом по индустрии за 2012 год отмечался прирост в размере 24,80%. Компания явно оправилась после спада, наблюдавшегося в 2012 году, и сейчас показывает очень хорошие темпы, являясь привлекательным активом на фоне признаков восстановления американской экономики.

Groupon, Inc.

Groupon, Inc
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Следующая по объемам - гигант технологического сектора Microsoft Corporation, известная любому компьютерному пользователю в каждом уголке мира. Компания разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает программное обеспечение. Кроме того, в линейку ее товаров входят консоли для видеоигр и цифровые проигрыватели музыки. Рыночная капитализация компании составляет $287 361,56 млн при 8 351,11 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход 2.70%. О динамике акций стоит сказать отдельно: почти 10 лет котировки пребывали «во флэте», создавая неправильное впечатление якобы не растущей выручки. Однако с 2012 года компания начала проводить агрессивную политику продаж новых продуктов, что тут же вылилось в резкий рост цен. Учитывая дальнейшие планы Microsoft по открытию 600 магазинов в зоне самых активных покупок, вероятно, восходящий тренд по котировкам продолжится.

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Еще один представитель технологического сектора Research In Motion Limited, более известный миру под названием Blackberry. Компания разрабатывает, производит и продает беспроводные решения для глобального рынка мобильных коммуникаций. Она предоставляет платформы и решения для доступа к e-mail, телефону, SMS-сообщениям, Интернету и внутрисетевым приложениям. Рыночная капитализация компании составляет $7 757,57 млн при 524,16 млн акций в обращении. На текущий момент перспективы компании под вопросом, так как появились слухи о ее слиянии с китайской компанией Lenovo. Если это произойдет, велика вероятность обвала акций, так как ожидается массовый отток клиентов. Внимательно следите за корпоративными пресс-релизами и рыночными спекуляциями.

Research In Motion Limited

Research In Motion Limited
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Далее следует быстро растущая Micron Technology, Inc., завоевавшая мировой рынок в области динамических запоминающих устройств или так называемых DRAM-ов. Компания посредством своих «дочек» производит и продает линейку товаров в сфере динамических ОЗУ, полупроводниковых компонентов и модулей памяти. Рыночная капитализация компании составляет $13 185,34 млн при 1 030,11 млн акций в обращении. В 2013 году акции компании «выстрелили» благодаря поглощению банкрота Elpida, а также выросшему спросу на рынке товаров DRAM, 90% которого она контролирует вместе с такими конкурентами, как Samsung и SK Hynix. На текущий момент потенциал роста сохраняется, учитывая бум в узкоспециализированной области, на которую ориентируется корпорация.

Micron Technology, Inc.

Micron Technology
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

И, наконец, список TOP-5 завершает Sirius XM Radio Inc, выделяющаяся на фоне предыдущих компаний своей специализацией. Корпорация является представителем радио-индустрии, предлагая своим клиентам поток информации на любой вкус: музыка, новости, спорт, погода и многое другое. Рыночная капитализация компании составляет $20 869,77 млн при 6 382,19 млн акций в обращении. В 2012 году компания начала программу обратного выкупа собственных акций, что потенциально сулит дальнейший рост котировок. Объяснение этому достаточно простое: если бы финансовые менеджеры Sirius ожидали падения цен, они бы ни в коем случае не затеяли скупку ценных бумаг на их пиковых значениях.

Sirius XM Radio Inc.

Sirius XM Radio
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Как видите, почти все TOP-5 компаний, акции которых котируются на фондовой бирже NASDAQ, обладают хорошим потенциалом роста, отражая позитивные процессы восстановления в американской экономике. Кроме того, учитывая тот факт, что большинство этих корпораций - представители индустрии технологий, от них вполне можно ожидать повышенных темпов роста в момент бума на фондовом рынке.

Интересные акции

Не можем не коснуться и таких известных по всему миру компаний, торгующихся на NASDAQ, как Apple и Yahoo. Необычайно популярный производитель и разработчик персональных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов с сопутствующим программным обеспечением, Apple Inc. завоевала широкую армию поклонников. Рыночная капитализация компании составляет $403 666 млн при 938,65 млн акций в обращении. Валовый дивидендный доход - 2.89%. Однако все это не помогло удержать котировки от падения, начавшегося с сентября прошлого года. Все дело в том, что компанию накрыла череда скандалов: то в связи с судебными тяжбами с Samsung, то в связи с фиксацией цены по e-book. А тем временем рынок сбыта становится все уже. Дело в том, что те, кто может себе позволить столь дорогие девайсы, уже это себе позволил, а более дешевой альтернативы компания пока не предложила. Таким образом, потенциал роста пока ограничен, несмотря на довольно значительную коррекцию от низовых уровней.

Apple Inc.

Apple
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Что же касается интернет-компании Yahoo! Inc., здесь дела обстоят гораздо лучше. Корпорация предлагает коммуникационные услуги, контент и интернет-площадку, которая позволяет пользователю найти то, что он хочет, а компании продать то, что она хочет. Рыночная капитализация компании составляет $28 451,64 млн при 1 082,64 млн акций в обращении. Долгое время котировки компании пребывали «во флэте», пока на пост CEO не пришла Марисса Майер. Новому президенту компании за год удалось увеличить стоимость акций на 74,09%, отчасти благодаря новому подходу в отношении политики поглощений, отчасти благодаря кадровым переменам. Потенциал дальнейшего роста цен достаточно велик, учитывая, что пока еще не все из реализованных инициатив начали приносить плоды.

Yahoo! Inc.

Yahoo!
* Источник: торговый терминал SaxoTrader

Итак, NASDAQ стала стартовой площадкой для большинства самых известных гигантов технологического сектора и продолжает активно развиваться, привлекая все новых и новых эмитентов. Торгующиеся на NASDAQ акции таких компаний, как Microsoft, Groupon, Blackberry, Micron Technology, Sirius XM Radio Inc., доступны для российских инвесторов в терминалах брокеров, в том числе и Saxo Bank. Подчеркнем еще один немаловажный момент - биржа идет по пути интеграции и создания межконтинентальной торговой платформы, что должно помочь ей сохранять конкурентоспособность еще долгие годы.

Сергей Красиков, финансовый консультант Saxo Bank

Материал опубликован в рамках проекта "Биржи мира" на Investfunds.ru

16 июля 2013


Смотрите также о:

Вы можете начать торговать на NASDAQ уже сегодня демо-счет бесплатно

Опционы на отдельные акции - новый продукт

Хеджируйте свой портфель. Зарабатывайте на разворотных стратегиях с зара​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​нее известным размером потенциального убытка.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Узнать больше

Вы готовы начать торговать прямо сейчас?

Хотите протестировать платформу? Войдите в демо-режиме.

 
Используйте демо-счет на 100,000 USD бесплатно в течение 20 дней - без рисков!
ПРОДОЛЖИТЬ
Нажимая ПРОДОЛЖИТЬ, я соглашаюсь с Условиями использования и даю согласие на обработку персональных данных. Я также соглашаюсь с тем, что представитель Saxo Bank Group может связаться со мной по телефону или посредством электронного сообщения, в целях предоставления информации о финансовых продуктах и услугах, а также рекомендаций по использованию любых предложений от Saxo Bank Group.

Инвестиционный прогноз Saxo Bank на 4 квартал 2016

Ваш путеводитель по событиям этого квартала

TradingFloor.com — это сообщество, созданное Saxo Bank для обучения трейдеров, повышения их компетенций и общения на актуальные темы. Присоединившись к нему, вы получите много полезной информации, включая:

  • Уникальные комментарии и анализ от экспертов Saxo Bank, в том числе текущие данные от трейдеров-практиков и аналитику от лучших отраслевых экспертов
  • Эксклюзивные сведения от привлеченных специалистов по техническому анализу
  • Торговые инструменты, которые можно использовать для принятия инвестиционных решений, включая календарь экономических событий, модули открытых позиций, инструменты аналитики рынка опционов.

Став участником сообщества RU.TradingFloor.com, вы получаете расширенный доступ к информационным инструментам Saxo Bank. Присоединяйтесь к сообществу сейчас. Участие в RU.TradingFloor.com является бесплатным.

перейти на RU.TradingFloor.com